🇰🇷 코스피 4,551.06 ▲25.58 (+0.57%)
→ 외국인이 1조 원 넘게 사들이며 역대 최고치 경신. 삼성전자, SK하이닉스 같은 대형 반도체주에 집중 매수.

🇰🇷 코스닥 947.39 ▼8.58 (-0.90%)
→ 외국인 자금이 코스피 대형주로 몰리면서 중소형주는 소외.

🇺🇸 다우존스 48,996.08 ▼466.00 (-0.94%)
→ 경기 민감 산업주와 전통 기업들이 이익 실현 매물에 하락.

🇺🇸 나스닥 23,584.28 ▲37.11 (+0.16%)
→ 애플, 구글 같은 빅테크 기술주들이 선방하며 소폭 상승.

🇺🇸 S&P500 6,920.93 ▼23.89 (-0.34%)
→ 연일 최고치를 찍은 뒤 숨 고르기 국면 진입.

 한편 AI와 고용 문제도 중요한 변수로 떠올랐습니다. 전체 고용지표는 양호하지만, AI에 노출된 청년층과 사회초년생들의 일자리 상황은 이미 악화되었습니다. 엔비디아가 주도하는 '피지컬 AI’ 확산은 생산성을 높이는 동시에, 초보 직장인들의 일자리를 줄이고 고용 양극화를 심화시키고 있습니다. 이로 인해 연방준비제도(미국 중앙은행)가 기존 금리 정책만으로는 대응하기 어려운 새로운 국면에 들어섰다는 분석이 나옵니다.

 국내 증시는 외국인 수급(외국인 투자자들의 매수·매도)이 방향을 결정한 하루였습니다.

 외국인이 1조 원이 넘는 금액을 순매수하며 코스피는 다시 역대 최고치를 경신했고, 자금은 반도체와 AI·모빌리티 대형주에 집중됐습니다. 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체 강세가 지수 하락을 단단히 막아냈습니다.

 반면 코스닥은 외국인 자금이 빠져나가며 약세를 보였고, 대형주 중심 장세와 중소형주 소외 현상이 더욱 뚜렷해졌습니다

📌 [미국] 미국 국방주엔 어떤 게 있을까요?

 미국은 전 세계에서 국방비 지출이 가장 큰 나라입니다. 주요 방산업체들은 미 국방부와 수십 년짜리 장기 계약을 맺고 있어 매출이 안정적입니다. 이런 구조 덕분에 국제 갈등이 커질수록 실적 전망이 좋아지는 섹터라는 점이 다시 주목받았습니다.

 현재 방산주는 '안전한 방어주'라기보다는, 정책과 국제 뉴스에 민감한 테마로 접근해야 합니다.

• 록히드마틴(LMT): 세계 최대 방산업체. F-35 전투기, 미사일 방어체계 등 핵심 무기 생산.
• 노스롭그루먼(NOC): B-21 차세대 폭격기와 무인기, 군사정보시스템 분야 강자. 장기 군사 전략과 맞물린 중장기 수주 기대.
• 제너럴다이내믹스(GD): 핵잠수함과 군함 건조, 지상 전투 차량 담당. 미 해군의 핵심 파트너.
• 레이시온(RTX): 미사일 방어 시스템, 레이더, 센서 분야 강자. 미사일 수요 증가 시 구조적 수혜.
• 보잉(BA): 민간 항공기와 방산을 동시 운영. 방산은 안정적이나 민항기 부문 변동성이 주가에 영향

📌 [국내] 중국과 일본의 갈등이 다시 불붙었습니다.

 중·일 갈등 심화에 따른 반도체 소재와 희토류 관련 종목들이 반응하고 있습니다.

 중국이 일본산 '디클로로실란(DCS)'에 대한 반덤핑 조사, 즉 일본의 DCS가 정상가격보다 싼 가격으로 수입되어 중국의 산업에 피해를 주고있는지 공식적으로 조사하겠다며, 희토류에 이은 두 번째 경제 압박 카드를 꺼낸 것이 핵심 배경입니다. DCS는 반도체 웨이퍼(반도체 칩을 만드는 판) 공정에 필수적인 소재로, 일본이 전 세계 시장의 70% 이상을 차지하고 있습니다.

 만약 중국이 실제로 관세를 부과하면, 중국 반도체 기업들은 일본산 대신 한국이나 독일산으로 공급선을 바꿀 가능성이 높습니다. 바로 이 지점에서 국내 반도체 소재·가스 기업들이 대체 수요를 받을 수 있다는 기대가 주가에 빠르게 반영됐습니다. 동시에 중국이 희토류 수출 심사도 강화하겠다고 시사하면서, 첨단소재 공급망 불안 → 가격 상승 논리가 다시 힘을 얻었습니다.

 한편 일본도 첨단소재 수출 규제라는 '맞불 전략'을 쓸 가능성도 제기되고 있습니다. 

• 유니온머티리얼: 희토류 자석 핵심 소재, 대표적인 테마주.
• 유니온: 그룹 내 희토류 밸류체인(가치사슬) 기대.
• 노바텍: 희토류 영구자석, 전기차·모터 관련.
• EG: 희토류 관련 소재 공급.
• 엔젯: 미세공정·소재 장비 관련 기대.