🇰🇷 코스피 4,525.48 ▲67.96 (+1.52%)
→ 개인 매수세가 지수를 끌어올리며 4,500선에 안착, 사상 최고치.

🇰🇷 코스닥 955.97 ▼1.53 (-0.16%)
→ 외국인 매도 영향으로 보합권

🇺🇸 다우존스 49,462.08 ▲484.90 (+0.99%)
→ 경기 순환주 매수세가 유입되며 사상 최고치 경신.

🇺🇸 나스닥 23,547.17 ▲151.35 (+0.65%)
→ CES발 AI 기대가 기술주 전반 지지.

🇺🇸 S&P500 6,944.82 ▲42.77 (+0.62%)
→ 기술주와 경기주가 함께 오르며 안정적인 상승 흐름.

 어제 증시는 전반적으로 상승했습니다.

 반도체와 AI가 여전히 중심이지만, 엔비디아 한 종목에만 쏠리던 장세가 변하고 있습니다. 엔비디아의 영향력이 워낙 커진 상황에서 젠슨 황 CEO의 발언 하나하나가 스토리지, 데이터센터, 자율주행 등 관련 산업 전반에 연쇄적인 주가 변동을 만들고 있습니다. AI가 고도화되면서 단순 연산보다 데이터 저장, 속도, 전력 효율이 중요해지고 있고, 이에 따라 메모리, 스토리지, 인프라 기업들이 새로운 주도주 후보로 떠오르고 있습니다. 이는 "AI = GPU"라는 단순한 공식이 깨지고 있다는 뜻입니다. 1월 장세는 여러 종목으로 랠리가 확산되는 모습이 나타날 가능성이 높습니다.

 한편 트럼프 대통령이 하원 공화당 의원들에게 중간선거에서 승리해야 한다고 강조하며, 패배 시 민주당이 자신을 탄핵할 수 있다고 발언했습니다. 정치·정책 불확실성이 단기 조정 명분으로 작용할 수 있지만, 이는 과열을 식히는 조정에 가깝다는 해석이 우세합니다.

 따라서 시장은 꺾이기보다는 넓어지고 있으며, 조정이 온다면 리스크가 아니라 다음 주도주로 갈아탈 수 있는 기회가 될 가능성이 높습니다.

 국내 증시는 코스피가 4,500선을 안착하며 강세를 이어가고 있지만, 체감은 '지수 강세·종목 차별화' 국면입니다. 반도체 대형주가 지수를 받치고 있고, 실제 수익 기회는 AI 메모리, 장비, 로봇, 자동화처럼 테마가 확산되는 구간에서 나타나고 있습니다. 단기 급등 종목을 추격하기보다는 AI기술이 만들어지고, 우리 손에 오기까지 거치는 모든 단계 안에서 실적 가시성이 높아지는 종목을 선별하는 전략이 더 유리해 보입니다.

📌 [미국] 시장은 엔비디아 이후를 바라보아요.

 AI가 고도화되면서 연산 능력 못지않게 데이터 저장과 속도가 중요해지고 있습니다. AI가 만들어내는 방대한 데이터를 빠르게 저장하고 불러와야 하기 때문에, 기존 스토리지보다 고속·저지연 메모리의 필요성이 커지고 있는 상황입니다. 이 흐름 속에서 웨스턴디지털과 시게이트 같은 스토리지 기업들의 주가 상승은 AI 수요가 GPU 밖으로 확산되고 있다는 신호로 해석됩니다.

 한편 젠슨 황이 소개한 차세대 '루빈' 칩은 발열이 적고 효율이 높다는 점에서, 데이터센터 냉각 관련 기업들의 주가를 단기에 흔드는 변수로 작용했습니다. 이는 AI 산업이 성숙 단계로 들어서며, 일부 인프라 영역에서는 기대 조정과 재평가 과정이 동시에 진행되고 있음을 보여줍니다.

 즉, 엔비디아 중심의 직선형 랠리에서 벗어나 스토리지, 자율주행, AI 인프라, 에너지, 유틸리티 등으로 주도주가 분산되는 국면입니다. 이 과정에서 나타나는 변동성과 조정은 추세가 훼손된 것이 아니라, 건강한 조정으로 보는 시각이 합리적입니다.

• 엔비디아(NVDA): AI 반도체 시장의 절대적 핵심 기업. 다만 영향력이 너무 커진 만큼, 주가보다는 엔비디아 이후의 수혜 영역을 가늠하는 바로미터 역할이 더 중요해짐
• 웨스턴 디지털(WDC): AI 확산으로 데이터 저장 수요가 급증하면서 스토리지 시장의 구조적 성장 기대 반영. AI 시대의 '저장 인프라' 대표 수혜주로 재평가되는 흐름
• 시게이트(STX): AI 데이터 폭증에 따른 고용량·고속 스토리지 수요 증가의 직접 수혜주. GPU 다음 단계로 스토리지에 관심이 이동하고 있음을 보여주는 상징적 종목
• 엔벤트(NVT): 데이터센터 전력·열 관리 솔루션 제공 기업. AI 서버 증설과 함께 전력·열 관리 인프라의 중요성이 부각되며, 엔비디아 이후 확산 테마의 한 축으로 주목

📌 [국내] CES 2026, 로봇·자율주행 기술이 실제 실적이 될 거에요.

 CES(Consumer Electronics Show)는 매년 1월 미국 라스베이가스에서 열리는 세계 최대 규모의 가전·IT 기술 전시회입니다. 이번 CES 2026 개막과 함께 국내 증시에서는 로봇, 자동화, 자율주행 테마가 다시 한 번 시장의 중심으로 부상했습니다.

이번 CES의 중요한 변화는 로봇, 자율주행 등 AI 기술이 '돈이 되는 기술'로 전환되었다는 점입니다.

 현대차그룹은 보스턴다이내믹스 기반 로봇들이 실제 물류, 제조, 품질 검사에 투입된 사례를 공개했고, 이는 로봇 관련 국내 부품·자동화 기업들에 대한 실적 기대를 자극했습니다. 단기 테마성 급등보다는 산업용 로봇, 공장 자동화, 자율주행 부품처럼 현실 매출로 이어질 수 있는 영역에 수급이 집중되는 모습입니다.

 또 하나의 포인트는 글로벌 경쟁 구도입니다. LG전자의 '클로이' 공개 직후 중국 TCL·하이센스가 휴머노이드와 홈로봇을 선보이면서, 로봇 산업이 스마트폰·가전처럼 국가 간 기술 경쟁 국면에 들어섰다는 점이 확인됐습니다. 이는 국내 기업 입장에서는 단기 변동성을 키우는 요인이지만, 중장기적으로는 로봇 생태계 확대와 관련 밸류체인 동반 성장으로 이어질 가능성이 큽니다.

 정리하면, 국내 증시에서 CES 2026은 반도체 이후의 성장 스토리를 제시한 이벤트입니다. 로봇, 자동화, 자율주행 섹터의 변동성은 커질 수 있지만, 이번 흐름은 단기 테마가 아니라 AI가 현실 산업으로 확장되는 과정에서 나타나는 구조적 변화로 해석하는 것이 합리적입니다.

• 휴림로봇: 산업용·서비스 로봇 라인업을 모두 보유해 CES 이후 테마 확산의 대표 수혜주
• 현대무벡스: 물류 로봇·자동화 설비 전문 기업으로 산업용 로봇 확산 흐름에 적합한 종목
• 코윈테크: 2차전지·제조 자동화 경험을 바탕으로 로봇 융합 산업 기대 반영
• 엠씨넥스: 자율주행 핵심 센서인 카메라 모듈 공급 기대 지속
• 화승알앤에이: 전기차·로봇 구동부에 필요한 고무·방진 부품 공급 기업