미국 에너지 섹터가 베네수엘라 이슈로 급등했습니다.

 트럼프 대통령이 '석유 확보'를 공개적으로 언급하며 미국 에너지 기업들을 직접 거명한 것이 결정적이었습니다.

 이번 이슈는 단순한 일회성 이벤트가 아닙니다. 향후 원유 생산, 정유, 유전 서비스 전반으로 확대될 수 있는 중장기 산업 재편 기대를 키웠다는 점에서 의미가 큽니다. 에너지 섹터를 중심으로 방산주와 금융주까지 동반 상승했습니다.  

 한편 작년 말 큰 조정을 겪었던 비트코인이 다시 반등 중입니다.

 펀드스트랫 공동 창업자 톰 리는 비트코인이 아직 고점에 도달하지 않았으며, 이르면 1월 중 사상 최고가 경신이 가능하다고 전망했습니다. 그는 상반기에 기관투자자들의 포지션 조정으로 변동성이 커질 수 있지만, 이 변동성이 하반기 강한 상승을 위한 발판이 될 것으로 봤습니다.

 특히 통화 완화, 달러 가치 하락, 금 가격 상승 이후 비트코인이 뒤따라 오르던 과거 패턴을 근거로 암호화폐 환경은 여전히 우호적이라고 평가했습니다. 이더리움에 대해서는 투기 자산이 아닌 재무 전략 차원의 보유 자산으로까지 언급하며 강한 낙관론을 유지했습니다.

 톰 리는 주식시장에 대해서도 공격적인 전망을 이어갔습니다.

 미국 기업들의 실적이 예상보다 견조하고, AI가 이끄는 생산성 개선이 지속되고 있다는 점을 근거로 S&P500의 중장기 상단을 더 높게 보고 있습니다. 다만 올해는 상반기와 하반기 흐름이 뚜렷하게 나뉠 가능성이 크며, 단기 조정 국면에서는 금융주와 소형주가 상대적으로 기회를 제공할 수 있다고 강조했습니다.

 국내 시장은 반도체 중심 외국인 매수로 신고가 흐름을 이어갔습니다.

 국내 시장은 글로벌 위험자산 선호 흐름 속에서 반도체 중심의 외국인 매수세가 지수를 끌어올리는 구조입니다.

 원·달러 환율이 1,440원대에서 안정적인 흐름을 보이면서 외국인의 대형주 매수가 이어지고 있고, 이것이 코스피 신고가 경신의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 특히 반도체는 단순한 기대 국면을 넘어 실적 확인 구간에 진입 중입니다. 단기 변동성은 불가피하지만, 중기 상승 추세 자체가 훼손됐다고 보기는 어렵다는 평가가 우세합니다.

 이외 서울집사남님의 2026년 포트폴리오도 아래 링크에서 참고해보세요. 꾸준히 레터를 읽어주신 서퍼님들이라면, 현명하게 활용하실 수 있을거에요.

📌 [미국] 에너지 섹터가 급등했어요.

 베네수엘라 정권 붕괴 이후 미국 기업들의 현지 진출 기대가 커지면서 에너지 섹터가 급등했습니다.
특히 베네수엘라에 이미 사업 경험과 네트워크를 보유한 미국 에너지 기업들이 가장 직접적인 수혜주로 부각됐습니다.

 이 흐름이 원유 생산 정상화, 정유·수송 인프라 복구, 유전 재개발로 이어질 경우 대형 메이저뿐 아니라 유전 서비스 기업까지 수혜가 확산될 수 있다는 기대가 반영되었습니다. 시장 전문가들은 이번 사태가 즉각적인 유가 급등이나 금융시장 충격으로 번질 가능성은 제한적이며, 구조적인 중기 스토리에 가깝다고 평가하고 있습니다.

 즉, 재건과 투자 확대를 선반영하는 랠리라는 점이 이번 에너지 강세의 핵심입니다.

• 셰브론(CVX): 베네수엘라 기존 사업 기반 보유로 최대 수혜주 지목. 6% 이상 급등
• 엑손모빌(XOM): 글로벌 메이저로서 중장기 재건 참여 가능성 부각. 안정적 강세
• 할리버튼(HAL): 유전 재개발·시추 확대 기대로 가장 탄력적인 주가 반응
• SLB(SLB): 베네수엘라 인프라 복구 과정에서 핵심 역할 기대
• 스테이트스트리트 에너지 셀렉트 섹터 ETF(XLE): 에너지 섹터 전반 자금 유입으로 동반 강세  

📌 [국내] 17만전자·94만닉스까지 바라본대요.

 국내 시장의 중심은 단연 반도체였습니다.
 최근 증권가에서는 반도체 업황이 본격적으로 ‘메모리 슈퍼사이클’ 초입에 진입했다는 판단이 확산되며, 대형주 목표주가가 줄줄이 상향 조정되고 있어요. 메모리 공급은 제한적인 반면, AI·HBM·DDR5 중심의 실수요가 강하게 뒷받침되면서 가격 상승이 실적 개선으로 직결되는 국면에 들어섰다는 평가입니다.

 특히 오는 1월 8일 예정된 삼성전자 잠정실적 발표는 이번 반도체 랠리가 단기 이벤트인지, 중기 추세로 이어질지를 가를 분기점으로 꼽힙니다. 시장의 관심은 “이미 좋아진 실적”보다, 올해 이익 전망을 얼마나 더 상향할 수 있느냐에 맞춰져 있어요.

 눈에 띄는 점은 이번 랠리가 대형주에만 국한되지 않고, 소재·부품·장비(소부장)까지 동시에 확산되고 있다는 점입니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 평택·용인·청주 등 대규모 설비투자가 본격화되면서, 장비·후공정·소재 기업들의 실적 가시성도 빠르게 높아지고 있습니다. 실제로 HBM 후공정 핵심 장비를 보유한 기업들은 단기간에 주가가 급등하며 시장의 시선을 끌고 있어요.

• 삼성전자: 메모리 가격 급등의 최대 수혜주. 증권가에서 시가총액 1,000조원 재도전 언급
• SK하이닉스: HBM 경쟁우위와 원가 효율성 기반, 메모리 전 제품군에서 공급부족 수혜
• 한미반도체: HBM 후공정 필수 장비(TC본더) 업체. 새해 들어 주가 30% 이상 급등하며 소부장 랠리 대표주 부상
• 원익IPS: 삼성·하이닉스 증설 수혜 기대 속 장비 발주 확대의 직접적 수혜주