코스피가 사상 처음으로 9,000선을 넘었습니다. 

 연초 이후 코스피 상승률은 115%로 G20 압도적 1위입니다. 외국인이 1.3조원을 순매수하며 삼성전자·SK하이닉스 같은 AI 반도체 대장주를 쓸어담았고, 삼성전자는 종가 기준 사상 최고가를 다시 썼습니다. SK하이닉스도 장중 최고가를 경신했죠. 다만 이번에도 잔치의 중심은 반도체 섹터였습니다. 코스닥은 -3% 하락, 800종목 가까이 빠지면서 '반도체 쏠림'이 더욱 극심해졌죠. 

 미국은 하루 만에 분위기가 뒤집혔습니다.

 전날 연준이 예상보다 매파적(금리 인상 가능성 시사)으로 나오며 흔들렸던 증시가, 반도체·AI를 중심으로 반등에 성공했습니다. 필라델피아 반도체 지수가 6% 넘게 급등하며 사상 최고치를 찍었고, 트럼프 대통령의 '애플-인텔 칩 협력' 발언에 인텔이 10% 넘게 폭등했습니다. 마이크론·TSMC도 함께 강세. 연준이 금리 인상을 시사했지만, 반도체 투자자들은 "AI 전환기엔 금리가 발목을 잡지 못한다"는 쪽에 베팅한 분위기입니다.

 미국과 이란 이슈 짚고 갈게요. 

 미국, 이란이 종전 양해각서(MOU)에 서명했죠. 하지만 또 남은 문제 하나가 이스라엘입니다. 이스라엘이 중동에서 늘 독자적으로 행동하는 경향이 있어, 미국과 견해가 다른 경우가 이번에도 상당히 많았는데요. 그래서 이번엔 벤스 부통령이 이스라엘을 향해 강하게 경고메시지까지 던졌죠. 만약 이번에도 이스라엘이 별도 군사행동을 이어가면 합의가 깨질 수도 있는 상황인겁니다. 

 그리고 환율 이야기를 덧붙이고자 합니다. 

 보통 국내 증시가 이렇게 좋으면 환율이 내려와야 정상인데, 지금은 코스피도 오르고 달러-원도 1,530원대까지 같이 올랐습니다. 물론 연준의 매파 기조에 달러가 13개월 만에 최고치로 올라선 영향도 있지만, 이외 다른 상황도 있습니다. 

 먼저 국민연금이 주식을 잘 팔지 않고 있습니다. 그러니 주가는 안 내려오고, 그 사이 한국 비중이 너무 커진 외국인이 대신 팔면서 달러로 환전합니다. 여기에 미국보다 낮은 국내 금리, 달러를 벌어도 미국에 직접 투자하느라 원화로 안 바꾸는 기업들, 유가 상승으로 늘어난 결제용 달러 수요까지 겹치면서 원화가 계속 눌리는 그림입니다.

 “한국 돈 망했다"는 얘기가 아니라, 가만히 있어도 자산 가치가 깎이는 시대라 자산 방어가 그만큼 중요해졌다는 것입니다.

 오늘은 준틴스 데이로 미국 증시는 휴장입니다.

⚡ 2차전지, 슬슬 모아가세요.

 2차전지 하면 다들 전기차부터 떠올리시죠. 전기차 캐즘에 광물값 폭락, 중국의 추격까지 겹치며 한동안 처참하게 무너진 섹터였습니다. 물려서 아픈 분들 적지 않으실 거예요. 

 이번엔 다릅니다. 모멘텀의 핵심이 전기차가 아니라 ESS(에너지저장장치), 그리고 그 뒤에 선 AI 데이터센터입니다. 데이터센터로 전력 수요가 폭증하면서, 전기를 저장하는 ESS는 필수가 됐죠.

 핵심 종목부터 재료, 포폴구성 전략까지 한번에 읽어보세요.