좋은 아침이에요, 서퍼들!

 코스피가 6,200선을 되찾았고, S&P500·나스닥은 이틀 연속 사상 최고치를 경신했습니다. 어찌되었든 시장은 종전에 가능성을 훨씬 두고 있는 분위기죠.

 올라간 이유부터 보겠습니다. 이스라엘-레바논이 열흘간 휴전에 합의했고, 트럼프 대통령은 이란과 합의에 "매우 근접했다"면서 주말 2차 협상 가능성을 언급했어요. 직접 파키스탄에 갈 수도 있다고까지 했고요. 이 안도감에 나스닥은 12거래일 연속 상승이라는 2021년 이후 최장 기록을 세웠고, 코스피도 외국인·기관 쌍끌이 매수로 134포인트 뛰었습니다. 

 하지만 유가는 4% 급등했습니다. 왜냐하면 블룸버그가 "종전 합의까지 6개월 걸릴 수 있다"는 걸프·유럽 당국자들의 관측을 전했기 때문이에요. 포괄적 평화 협정 대신 임시 양해각서를 추진하고 있다는 보도도 나왔고, 미국과 이란 간 핵 협상이 여전히 핵심 장애물이라는 얘기입니다. 

 호르무즈 해협은 여전히 막혀 있고요. 미 합참의장은 이란 관련 선박을 적극 추적하겠다고 했고, 이란군은 페르시아만·오만해·홍해 수출입을 용납 안 한다고 맞서고 있어요. ING에 따르면 지금도 하루 약 1,300만 배럴의 석유 흐름이 차질 중입니다.

 최악은 벗어났지만 빠른 해결도 어려운 '불편한 중간지대', 흔들리는 지점에 있다고 하겠습니다. 증시는 기대를 먹고 올라갔지만, 유가는 현실을 반영하고 있는 셈이죠. 언제든 크게 흔들릴 가능성이 있으니 비중조절과 현금확보가 늘 중요하겠습니다.

 핵심 이벤트 두 가지 정리드리겠습니다.
 하나는 배당 빅데이. 외국인 배당금 지급 총액이 3조3천억원(22억 달러)으로, 삼성그룹만 2조8천억원입니다. 역송금에 따른 달러 매수 압력으로 환율 상방 요인이에요. 

 다른 하나는 오늘 밤 월러 연준 이사와 바킨 리치먼드 연은 총재 연설입니다. 다음 주 월요일 워시 연준 의장 지명자 청문회를 앞두고, 연준 인사들의 발언이 금리 방향 힌트를 줄 수 있습니다.

🦠 코로나 '매미' 변이, 한국 포함 33개국 확산 중 

 코로나19 변이가 빠르게 번지고 있어요. 기존 백신이 안 통할 수 있다는 우려도 나옵니다. 팬데믹 수준은 아니라는 게 전문가 중론이지만, 기저질환자·고령자는 주의가 필요해요.

📱 삼성 vs 애플, 누가 1등일까요?

 1분기 글로벌 스마트폰 점유율이 조사기관마다 1위가 엇갈릴 정도로 격차가 좁혀졌어요. 카운터포인트에선 애플 21%·삼성 20%, 옴디아에선 삼성 22%·애플 20%이래요.
갤럭시S26은 사전예약 7일 만에 135만대로 역대 최다 기록을 세웠지만, 메모리 가격 급등에 따른 원가 부담이 2분기 이후 리스크예요.

🚢 호르무즈 우회 프로젝트 다시 시작돼요.

 호르무즈 봉쇄로 걸프 국가들이 약 3천억 달러 손해를 보면서, UAE '아라비안 운하'와 사우디 '살만 운하' 프로젝트가 다시 움직이고 있어요. 인도양 직통 수로 건설인데, 한국 건설업체에도 중동 붐 기회가 열릴 수 있다는 분석이에요.

🤖 현대차그룹, 피지컬 AI 재편 기대감에 5% 급등
현대차가 전일 5.12% 올랐어요. 피지컬 AI 중심 사업 재편 소식에 기아·현대위아·현대글로비스까지 그룹주 전반으로 매수세가 퍼졌습니다. 오늘 외국인·기관 양매수가 이어지는지가 테마 연속성의 핵심이에요.  

🚢[동학 종목노트] 북극항로, 해운보다 먼저 움직이는 3가지 축

 북극항로가 올해는 분위기가 달라요. 특별법 통과, 정부 시범운항 예고, 항만 개발 로드맵 착수까지. 단순한 구상이 아니라 실제 인프라 단계로 넘어가고 있어요.

 북극항로 개척 포인트는 기술이에요.

 특수선박, 고사양 기자재, 극저온 저장 기술 길이 열리기 전에 그 길을 버틸 준비가 먼저 갖춰져야 하니까요.