이란 페제키시안 대통령이 "전쟁을 끝낼 준비가 돼 있다"고 공식적으로 발언했다고 합니다.

 페제시키안 대통령은 원래 전쟁에 반대해온 온건파입니다. 하지만 그동안은 혁명수비대 강경파에 밀려 목소리를 내지 못하다가 EU 정상회의 상임의장과 통화에서 "추가 공격이 없다는 보장이 있을 경우 전쟁을 끝낼 준비가 돼 있다"고 밝혔습니다. 아라그치 이란 외무장관도 "휴전이 아닌 전면적 전쟁 종료를 원한다"는 입장을 냈죠.

 트럼프도 같은 날 여러 매체에서 종전을 시사했습니다. "전쟁이 끝나가고 있다", "2~3주 안에 이란에서 철수할 것", "철수하면 유가는 폭락할 것"이라고 말이죠.

 다만 WSJ에 따르면 트럼프는 호르무즈 해협을 개방하지 않고도 전쟁을 끝낼 의사를 측근들에게 밝혔습니다. 호르무즈를 강제로 열려면 군사 작전이 더 복잡해지고 길어지니까, 해협은 필요한 나라가 알아서 열라는 논리입니다. 현재 호르무즈가 막힌 피해는 대부분 아시아를 비롯한 제3국들이 고스란히 떠안고 있는 상황입니다. 그중에는 미국의 동맹국도 수두룩한 실정이고요.

 어쨌든 미국과 이란 양쪽에서 동시에 종전 신호가 나온 것으로 미장은 크게 상승했습니다. 10개월 만에 최대폭 상승을 기록했고요, WTI는 장중 105달러까지 갔다가 페제시키안 발언에 100달러 밑으로 수직 낙하, 결국 101달러로 마감. 달러인덱스도 100 밑으로 내려왔습니다.

 다만 종전을 확신 하기에는 이릅니다. ① 첫째, 이란 내부에서 혁명수비대(강경파)가 대통령(온건파)과 충돌하고 있습니다. 수비대는 "대통령이 무능하다"며 강경 지속을 주장 중이죠. ② 둘째, 미군은 종전 협상 와중에도 세 번째 항모전단을 중동에 파병했습니다. 협상하면서 동시에 확전을 대비하는 양면 구조입니다. ③ 셋째, 이란 의회가 호르무즈 통행료 징수 계획안을 승인했습니다. 선박당 200만 달러, 연간 1,000억 달러 수입을 예상하고 있고, 미국·이스라엘 선박은 통행 자체를 금지한다는 내용입니다. 루비오 미 국무장관은 "엄청난 선례, 용납 못 한다"고 즉각 반발했습니다.

 전일 국내 증시도 폭락했습니다. 한 달 새 코스피 -19%, 외국인은 이달에만 35.8조원을 순매도했죠.

 전쟁 이후 테마의 흐름을 한번 짚어볼 필요가 있습니다. 개전 초기에는 유가·방산 관련주로 돈이 몰렸고, 에너지 위기가 일상으로 내려오면서 재생에너지·ESS로 확산됐죠. 해협 봉쇄가 길어지면서 나프타 수급이 끊기자 탈플라스틱·제지·골판지·플라스틱 용기·화학제품 쪽으로 옮겨갔고, 어제는 바레인·UAE 알루미늄 생산시설 피격 소식에 알루미늄 관련주가 동반 상한가를 기록했습니다.
 전쟁이 길어질수록 "다음에 뭐가 부족해지나"를 시장이 앞서서 찍어가는 구조이니, 뒤늦게 뛰어들기보다는 대장주를 위주로 선별해보시기 바랍니다.

 GPU는 답이 나왔는데, 데이터가 이동할 길이 부족합니다. 젠슨 황이 직접 '메모리 대역폭과 연결 구조'를 병목으로 지목했고, 실제로 돈은 이미 그쪽으로 몰리고 있죠. 매출 +65% 성장, S&P500 편입 확정입니다.

 다만 기대감이 주가에 많이 반영된 상태로, 이미 중기 추세에 올라탄것으로 보여집니다. 현재 얼마에 사느냐를 잘 고려해야하겠습니다.