🌊 LLM 이후의 투자 기회, 2026년 포트폴리오를 확인하세요.

#1월 2일 #2026포트폴리오 #AI 수혜주 #성장주 #로보틱스 #자율주행 #클라우드

2026. 1. 2.

[머니서퍼+ 뉴스레터] 💌이메일 한 통으로 정리하는 미국·국내 시황

잘림없이 읽기

2025년 1월 2일

🇰🇷 코스피 4,214.17 ▼6.39 (-0.15%)
→ 사상 최고치 근처에서 차익 실현 매물 출회, 4,200선 안정 유지

🇰🇷 코스닥 925.47 ▼7.12 (-0.76%)
→ 2차전지 대형주 약세에 지수 하락

🇺🇸 다우존스 48,063.29 ▼303.77 (-0.63%)
→ 연말 경계 심리 속 4거래일 연속 하락

🇺🇸 나스닥 23,241.99 ▼177.09 (-0.76%)
→ AI·빅테크 차익 실현 지속, 하락폭은 제한적

🇺🇸 S&P500 6,845.50 ▼50.74 (-0.74%)
→ 고용지표 호조에도 연말 리스크 관리 우선

오늘 핵심 시황

2026년 새해가 밝았습니다.

올해 시장은 지난해에 이어 "다음 성장축 찾기"라는 흐름이 계속될 것으로 보입니다.

먼저 미국은 관세 발효를 1년 연기하며 인플레이션과 기업 비용 부담을 일단 낮췄습니다. 이는 글로벌 증시에 단기 안도감을 줬습니다. 동시에 연준은 연말을 전후해 지난 5년 중 최대 규모의 국채 매입을 단행하며 단기 자금시장이 막히는 걸 선제적으로 차단했습니다. 이런 조합은 "당장 긴축은 아니다, 금융시스템은 지킨다"는 명확한 시그널로, 위험자산이 급격히 무너질 가능성을 낮춰줄 수 있습니다.

현대차그룹 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스는 19일(현지시간) 휴머로이드 로봇 아틀라스(Atlas)가 인공지능(AI) 강화학습을 통해 새롭게 터득한 동작을 시연하는 영상을 공개했다. (사진=현대차그룹)

여기에 더해 AI 투자 논의는 이제 LLM(대규모 언어 모델, Large Language Model. 챗GPT·제미나이 등의 핵심 기술)을 넘어 로보틱스·제조·실물 경제로의 확장이 핵심 화두로 떠오르고 있습니다. LLM은 이미 충분히 주목받았고, 이제 AI의 진짜 파급력은 로봇·자동화·제조 현장에서 나타날 가능성이 큽니다. AI가 판단만 하는 단계에서 직접 움직이고 생산성을 바꾸는 단계로 넘어가면, 시장의 크기 자체가 달라집니다. 이는 소프트웨어 기업뿐 아니라 반도체, 센서, 모터, 자동화 장비까지 투자 범위를 넓히는 계기가 될 수 있습니다.

올해 AI의 핵심 질문은 "누가 모델을 잘 만드나"가 아니라, "누가 실물 경제에 가장 먼저 적용하나"입니다.

국내 증시는 연말·연초 구간에서도 상대적으로 견조한 흐름을 유지하고 있습니다. 코스피는 사상 최고치 부근에서 차익 실현이 나왔지만, 4,200선 위를 지키며 추세 훼손 없는 조정에 그쳤습니다. 외국인은 현물 매도에 나섰지만, 선물 매수를 병행하며 방향성을 완전히 꺾지는 않았습니다. 이는 한국 증시, 특히 반도체를 중심으로 한 AI 실물 수혜 업종에 대한 중장기 신뢰가 유지되고 있다고 해석할 수 있습니다.

다만 코스닥은 2차전지 조정 여파로 변동성이 커, 대형주 중심 전략이 여전히 유리한 환경입니다.

머니서퍼PLUS의 필진, 서울집사남님의 올해 투자 요령과 포트폴리오를 참고해보세요. 그동안 뉴스레터를 꾸준히 읽어보신 서퍼님이라면 쉽게 이해하실 수 있을거에요.

2026년 주식 포트폴리오 EP. 1 (by. 서울집사남)

시장을 움직인 섹터

📌 [미국] AI 2막 개막. 26년의 주인공들을 소개합니다.

앞서 설명했듯이, 2026년을 바라보는 미국 증시의 AI 성장 스토리는 분명히 한 단계 진화하고 있습니다.

웨드부시를 비롯한 주요 월가 리서치는 이제 엔비디아 이후의 AI에 주목하고 있습니다. 핵심은 모델(LLM)이 아니라, AI를 실제로 쓰게 만드는 플랫폼·에이전트·실물 적용 영역입니다.이 과정에서 로보틱스외에도 클라우드, 데이터, 보안, 자율주행이 하나의 흐름으로 연결되고 있습니다.

어떤 기업들이 주로 주목받는지, 아래에서 확인해보세요.

마이크로소프트(MSFT): Azure 중심의 AI 플랫폼 전략 최대 수혜주. FY26은 기업들의 본격 AI 도입이 시작되는 실사용 변곡점으로, 시장 재평가 가능성 높음.
팔란티어 테크놀로지(PLTR): 정부·민간 영역에서 AI 운영체제(OS)에 가까운 입지 구축 중. 단순 소프트웨어가 아닌 'AI 의사결정 인프라'로 인식되기 시작.
알파벳(GOOGL): 검색 사업의 견조한 성장 위에 Gemini, 클라우드, Waymo, TPU가 동시 작동. 이미 오른 주가에도 펀더멘털 대비 밸류에이션 부담은 제한적이라는 평가.
메타 플랫폼스(META): AI 에이전트 기업 인수로 중소기업용 AI 에이전트 시장 타겟팅. WhatsApp 기반의 업무용 AI 확장은 과거 Instagram·WhatsApp 인수 당시와 유사한 변곡점으로 해석.
테슬라(TSLA): 자율주행(FSD), 로보택시, 휴머노이드 로봇 Optimus까지 AI의 실물화가 가장 빠른 기업. 26년은 자동차 기업이 아닌 AI·로보틱스 기업으로 재평가받는 구간이 될 가능성.

1조원 계약 터진 Space X 최대 수혜주

2025년 12월 31일 Finviz S&P500 Map

📌 [국내] 반도체, 연초에도 ‘주도주’ 자리를 지킬 수 있을까요?

국내 반도체 업종은 연초부터 '슈퍼사이클 재확인'이라는 강한 시그널을 받고 있습니다.

PC용 범용 D램 가격이 사상 처음으로 9달러를 돌파하며, 메모리 가격 상승이 구조적인 국면에 진입했음을 보여줬어요. AI 데이터센터 확대와 함께 HBM3E에 이어 차세대 HBM4, 맞춤형 HBM 수요까지 동시에 커지고 있다는 점이 핵심입니다. 특히 올해는 AI가 단순 학습을 넘어 추론·로보틱스·제조 영역으로 확장되면서 고성능 메모리 의존도가 더 높아질 가능성이 큽니다.

다만 중국의 대규모 투자와 기술 추격은 단기 호황 이후 중장기 밸류에이션을 점검해야 할 리스크 요인으로 함께 봐야 합니다. "지금은 분명 호황이지만, 독점이 아닌 경쟁의 시작"이라 할 수 있겠습니다.